Отчет о движении денежных средств
Добрый день.
Первый раз столкнулась с заполнением отчета о движении денежных средств, раньше МП его не заполняли, ну раз теперь обязали, сижу и мучаюсь. Подскажите мне пожалуйста , должно ли сальдо денежных потоков из этого отчета сходиться с сальдо на конец периода по счетам 51,50 в ОСВ? Всем заранее спасибо.
Первый раз столкнулась с заполнением отчета о движении денежных средств, раньше МП его не заполняли, ну раз теперь обязали, сижу и мучаюсь. Подскажите мне пожалуйста , должно ли сальдо денежных потоков из этого отчета сходиться с сальдо на конец периода по счетам 51,50 в ОСВ? Всем заранее спасибо.
Comments
-
Сальдо обязательно должно сходиться как на начало так и на конец отчетного периода с остатками по расчетному счету и кассе.
-
Спасибо Вам за ответ. Если сальдо должно сойтись, то может быть подскажите почему сальдо в отчете больше чем сальдо в ОСВ? Где можно начать искать эту ошибку.
-
Цитата: Спасибо Вам за ответ. Если сальдо должно сойтись, то может быть подскажите почему сальдо в отчете больше чем сальдо в ОСВ? Где можно начать искать эту ошибку.
В первую очередь проверьте приход. Если вы получаете деньги с расчетного счета в кассу и наоборот сдаете выручку на расчетный счет, то эти суммы нужно исключить, так как они в учете проходят дважды. Например, поступила выручка в кассу -Дт 50 и сдана в банк - тоже Дт только 51.
Потом аналогично проверьте расход. Удачи. -
Дело в том, что у нас только безналичные расчеты, по кассе никаких операций нет. Да и движения по банку только оплата от покупателей и оплата поставщикам, ну и оплата налогов. 🤦♀️
-
Цитата: Дело в том, что у нас только безналичные расчеты, по кассе никаких операций нет. Да и движения по банку только оплата от покупателей и оплата поставщикам, ну и оплата налогов. 🤦♀️
Тогда за год приход и расход сверяйте с отчетом, что-то в расход не включено.
